Производит учет расчетов с поставщиками товаров и услуг по безналичному расчету.
- Готовит банковские поручения по платежам с текущих банковских счетов, по оплате налоговых платежей, платежей в бюджет, банки и прочие внешние организации.
- Готовит платежные поручения и отправляет их в банки по системе «банк-клиент».
- Обменивается корреспонденцией с банками: предоставляет в банки информацию, предусмотренную законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получает необходимые предприятию справок, писем, подтверждений.
- Осуществляет контроль за открытием и закрытием текущих транзитных, расчетных, депозитных, обеспечительных и других счетов. - Своевременно информируют налоговые органы об их открытии и закрытии.
- Ведет сопровождение договоров банковского счета, в установленные сроки подтверждает остатки на счетах в банке.
- Осуществляет учет наличия денежных средств на депозитных счетах и на банковских счетах, а также причитающихся процентов по ним.
- Производит учет расчетов по предоставленным займам и полученным кредитам.
Необходимо знание:
- плана и корреспонденции счетов; организации документооборота по учету банковских операций;
- постановлений, распоряжений, законодательных актов, приказов, руководящих,
- нормативных и методических материалов по организации бухгалтерского учета по
- банковских операций и составления отчетности;
- методов и форм бухгалтерского учета на данном участке;
- открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц;
- методов экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности;
- правил документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета
- способность изучать новые программные приложения;
