Функциональные обязанности:
∙ Ведение расчетных счетов организации.
∙ Обработка выписок по расчетным счетам.
∙ Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах .
∙ Ведение рабочего файла текущие платежи и распределение по оплатам денежных средств.
∙ Подготовка и отправка платежных поручений в системе «Банк-Клиент»
∙ Занесение операций по выпискам в рабочие файлы по каждому расчетному счету.
∙ Проведение выписок с разнесением по счетам бухгалтерского учета.
∙ Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету.
∙ Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.
∙ Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности.
∙ Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.
Работа в двух базах 1С Казахстан и УТ.
